编者按:国务院总理李克强于11月25日至29日出席在罗马尼亚举行的中国——中东欧国家领导人会晤并对罗马尼亚进行正式访问,出席在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织成员国总理第十二次会议。自今年3月份出任国务院总理以来,李克强每次出访,都不辞辛劳地向世界推介中国品牌,让“中国制造”高调亮相海外,并在A股市场掀起阵阵波澜,形成了丰富的投资机会。
本次出访也不例外,李克强总理与匈牙利和塞尔维亚总理会晤,共同宣布合作建设匈塞铁路;与罗马尼亚达成协议,中国能源装备企业积极参与罗维纳里火电站项目,切尔纳沃德核电站项目和塔尔尼察抽水蓄能电站等电力项目建设;李克强总理还与罗方达成协议,中国的第四代移动通讯技术(4G)成熟,两国将在4G方面加强合作,罗有望在中国帮助下提前进入4G时代。本文根据近期市场的表现,对铁路、电力、4G等相关受益板块进行梳理,以飨读者。
铁路 改革红利可期
据新华社报道,国务院总理李克强当地时间11月25日下午在布加勒斯特分别会见匈牙利总理欧尔班和塞尔维亚总理达契奇。会见后,李克强与欧尔班、达契奇共同会见了记者。三国总理共同宣布,合作建设连接贝尔格莱德和布达佩斯的匈塞铁路,并成立联合工作组落实推进工作。李克强总理表示,匈塞铁路是中国——中东欧合作中的标志性项目,中国改革开放以来铁路建设发展迅速,具有成熟的装备、技术和施工经验,性价比优势明显。
从二级市场上来看,本周以来铁路基建板块亦有良好表现,板块内40只个股中,34只期间实现上涨,其中,广电运通(16.18%)、中国南车(13.90%)、特锐德(10.24%)、北方创业(9.09%)、中国北车(8.99%)、新北洋(8.34%)、鼎汉技术(8.03%)、新筑股份(6.96%)、青海华鼎(6.40%)等个股期间涨幅均超过6个百分点。
从资金流向方面看,本周以来板块内有18只个股实现大单资金净流入,其中,中国南车(54763.12万元)、中国北车(28251.27万元)、中国中铁(11947.61万元)等龙头股最受资金青睐,期间资金净流入超过1亿元。
业绩方面,在行业内已披露年报业绩预告的19家公司中,预喜公司达到13家。其中,鼎汉技术、辉煌科技、特锐德、东方雨虹、佳讯飞鸿等公司业绩预告类型为预增,同时有4家公司有望实现扭亏,它们为*ST国恒、新筑股份、晋亿实业、江苏宏宝。
湘财证券表示,铁路投建规模将持续在每年6000亿元以上的高位运行;而铁路制度改革仍将持续推进,后续铁路运输行业的投融资改革也会提上日程,深化改革为铁路运输行业带来相应的改革红利,货运提价预期和投融资机制带来的资产重组预期都将再度帮助行业景气度提升。维持铁路运输“增持”评级,维持大秦铁路“买入”、广深铁路“增持”和铁龙物流“买入”评级。
电力 用电增速维持高位
据新华社新国际微博报道,日前在罗马尼亚访问的国务院总理李克强与罗方达成协议,两国将在能源领域加强合作,中国能源装备企业积极参与罗维纳里火电站项目,切尔纳沃德核电站项目和塔尔尼察抽水蓄能电站等电力项目建设。
从二级市场上来看,本周以来电力板块亦有良好表现,板块内56只个股中,43只期间实现上涨,其中,湖南发展(6.50%)、桂冠电力(5.63%)、深南电A(4.57%)、甘肃电投(3.69%)、郴电国际(2.95%)、闽东电力(2.80%)、广州发展(2.60%)、穗恒运A(2.56%)、内蒙华电(2.49%)、华银电力(2.38%)等个股在板块涨幅居前。
从资金流向方面看,本周以来板块内有25只个股实现大单资金净流入,其中,湖南发展(2166.95万元)、申能股份(1806.05万元)、通宝能源(1673.76万元)、内蒙华电(1515.92万元)、长江电力(1234.86万元)等个股最受资金青睐,期间资金净流入超过1000万元,除此之外,郴电国际(927.31万元)、桂冠电力(896.32万元)、三峡水利(875.56万元)、广州发展(829.09万元)、国投电力(590.73万元)、韶能股份(504.57万元)等个股在资金面上亦有良好表现。
业绩方面,在行业内已披露年报业绩预告的7家公司中,预喜公司达到4家。其中,国投电力、明星电力、川投能源等公司业绩预告类型为预增,除此之外,华电能源有望实现扭亏。
华泰证券表示,由于季节性的原因,10月份第三产业与居民用电增速环比继续回落,但在工业用电增速提升的支撑下,月度用电增速仍处于较高水平,预计全年用电增速在7.3%左右。目前主要火电企业2013年动态市盈率在6倍至8倍的水平,估值修复需要等待“煤电联动”政策的明朗化。维持电力行业的“增持”评级,首推不受上网电价下调影响的天富热电,并重点关注估值明显偏低和成长性显著的投资标的。
4G 政策面支持强势反弹
据新华社新国际微博报道,日前在罗马尼亚访问的国务院总理李克强与罗方达成协议,中国的第四代移动通讯技术(4G)成熟,两国将在4G方面加强合作,罗有望在中国帮助下提前进入4G时代。
从二级市场上来看,本周以来4G板块亦有良好表现,板块内48只个股中,35只期间实现上涨,其中,硕贝德(32.28%)、信维通信(14.49%)、奥维通信(14.33%)、同洲电子(13.44%)、光迅科技(10.92%)、浪潮信息(8.93%)、中创信测(7.67%)、东方国信(7.49%)、亨通光电(7.33%)等个股期间涨幅均超过7个百分点。
从资金流向方面看,本周以来板块内有16只个股实现大单资金净流入,其中,中创信测(8000.38万元)、浪潮信息(5905.67万元)等个股最受资金青睐,期间资金净流入超过5000万元,除此之外,硕贝德(3763.94万元)、奥维通信(3160.10万元)、信维通信(2461.44万元)、亨通光电(2419.32万元)等个股在资金面上亦有良好表现。
业绩方面,在行业内已披露年报业绩预告的28家公司中,预喜公司达到15家。其中,北纬通信、梅泰诺、国脉科技等公司业绩预告类型为预增,同时有4家公司有望实现扭亏,它们为高新兴、春兴精工、中兴通讯、中创信测。
投资策略方面,渤海证券表示,通信行业呈现强势特征,政策面的支撑是行业强势反弹的重要因素。短期看,4G的政策面已经趋于明朗,4G频谱已经确定,牌照发放近在眼前。在这样的背景下,明年行业投资释放成为未来估值走强的重要判断因素。从目前调研的运营商情况看,明年投资释放是大概率事件。短期依然维持原有的判断,即板块维持震荡趋势,长期角度建议逢低布局明年处于拐点的子行业,子行业推荐4G产业链、智能卡、广电设备等子行业,优选行业明朗、业绩高增长个股的投资机会,短期仍然建议关注网络优化子行业,推荐数码视讯、光迅科技、华星创业、梅泰诺、邦讯技术。(证券日报)
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